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Diversificación de un portafolio de inversión basado diferentes medidas de riesgo

RESUMEN: el presente trabajo aborda la problemática de optimización de asignación de capital dentro de un portafolio de instrumentos financieros heterogéneos. Esta gestión óptima de carteras de inversión resulta un tópico crítico en finanzas corporativas, dada su incidencia en la rentabilidad y ries...

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Bibliographic Details
Institution:Universidad EIA
Main Authors: Agudelo Serna, Andrés, Valencia Villa, Juan Sebastián
Format: Trabajo de grado - Pregrado
Language:Español
Published: Universidad EIA 2023
Subjects:
Optimización de portafolios
Lógica difusa
Algoritmos genéticos
Gestión de riesgo financiero
Análisis de series de tiempo
Inteligencia artificial
Mercados de capitales
Incertidumbre
Pronósticos financieros
Portfolio optimization
Fuzzy logic
Genetic algorithms
Financial risk management
Time series analysis
Artificial intelligence
Capital markets
Uncertainty
Financial forecasts
Online Access:https://repository.eia.edu.co/handle/11190/6365
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